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华正新材:与兴业证券股份有限公司关于非公开发行A股股票之申请

浏览数:  发表时间:2019-10-09  

  根据贵会于2019年8月14日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈

  意见通知书》(191914号)(以下简称“反馈意见”),浙江华正新材料股份有

  为59,748万元,其中建设投资为54,748万元,铺底流动资金5,000万元。本项

  到设计能力的80%,第4年开始进入达产期,生产能力达到设计能力的100%。

  基覆铜板、铝基覆铜板(即导热材料)。其中,FR-4环氧玻纤布基覆铜板应用范

  注:计算上述产能利用率、产销率均未考虑外协加工产品及前次募投项目试生产产品。

  质损耗(Df):介电常数(Dk)越小越稳定,高频高速性能越优,信号传输延迟

  越低;介质损耗(Df)越小越稳定,高频高速性能越优,电路系统的电能及信号

  综上,一方面公司现有覆铜板产品的产能利用率较高,2019年1-6月公司覆

  铜板产品(含导热材料)产能利用率已达到91.79%,接近满产状态;另一方面,

  本次公司募投产品为高频、高速覆铜板,这二者是主要应用于5G通讯、服务器、

  无线电波日益拥挤,无线通信传输逐渐向高频高速化方向发展。受益于此,高频、

  ①5G基站天线G通讯下,信号的传输频率与传输量大幅度提升。基站作为5G通讯的基

  础,相比于4G时代发生了较大的变化。从结构上来讲,5G基站主要由AAU(有

  5G通讯将采用Massive MIMO技术(大规模多入多出),所需要布置的AAU

  度、加速度、距离等高精度信息。高频率的毫米波雷达探测距离可达200米,大红鹰报码室纵横天下,其

  最高可用频段为76-79GHz,频段高波长短,导致弥散性低、测量精度较高,且

  工难度大。而单板负责射频信号的处理和连接RRU,主要使用高速多层覆铜板。

  务器的数量与规模不断提升,另一方面,也对其数据处理能力提出了更高的要求。

  服务器及IDC在数据处理速度方面将大幅度领先于传统的FR-4覆铜板产品。

  大数据及人工智能、物联网等产业的快速发展,光模块作为光纤通信的核心器件,

  全球的数据中心光模块需求已经由10/40G光模块向100/400G光模块更迭。高速

  与应用正逐步启动,海量数据的高效处理将稳步提升对高频、高速覆铜板的需求。

  项目产品高频覆铜板和高速覆铜板的均价为每平方米210.46元。本项目建设期

  为2年,第3年投产,产量达到设计能力的80%,第4年,产量达到设计能力的

  ③项目定员150人,人均年工资福利费12万元,合计工资额1,800万元。

  筑物折旧年限为20年,土地摊销年限为50年。本项目年折旧和摊销费为4,547

  1、本次募投项目投资数额测算合理。各投资中,工程费用合计50,941万元,

  属于资本性支出;工程建设其他费用合计1,070万元,部分属于资本性支出;预

  备费合计2,737万元,待实际发生时根据费用具体情况判断是否属于资本性支出;

  铺底流动资金合计5,000万元,不属于资本性支出。各投资中,工程费用拟使用

  募集资金投入46,000万元,募集资金不足的,将使用自筹资金投入;工程建设

  其他费用、预备费、铺底流动资金合计 8,807万元,将使用自筹资金投入。

  2017年末,公司在建工程比2016年末增加了19,255.27万元,主要是由于

  公司对青山湖工程项目、杭州华聚二期扩产项目、新增年产1.2万吨树脂基纤维

  2018年末,公司在建工程比2017年末增加了6,916.94万元,主要是由于公

  司对新增年产1.2万吨树脂基纤维增强型特种复合材料技改项目及锂电池电芯封

  2019年6月末,公司在建工程比2018年末减少了13,448.86万元,主要是

  青山湖工程、新增年产1.2万吨树脂基纤维增强型特种复合材料技改项目、第三

  该项目为IPO募投项目,原计划总投资7,900万元,主要用于辅助用房以及

  新增部分工艺设备。2017年8月9日,经公司第三届董事会第三次会议审议通

  过,该项目终止实施,并将剩余募集资金投资投入另一募投项目“新增年产1.2

  万吨树脂基纤维增强型特种复合材料技改项目”。截至2017年底,该项目已总体

  该项目为IPO募投项目,原计划总投资10,240万元,主要用于新建厂房、

  维增强型特种复合材料的产能。2017年8月9日,经公司第三届董事会第三次

  会议审议通过,该项目追加投资至13,857万元并扩大该项目的建设产能至1.2

  2016年至2018年,公司根据部分设备投入使用的情况进行了逐步转固;截

  至2018年底,该项目仍在验收、调试阶段,生产线尚未达到预定可使用状态,

  厂房、辅助用房及覆铜板生产线。项目建成后,形成年产450万平方米高频、高

  2016年至2019年6月,公司根据部分厂房、设备投入使用的情况进行了逐

  步转固;截至2019年6月30日,除高频覆铜板生产线外,高速、高密度和多层

  该项目自2017年开始建设,截至2018年底针对完工部分已转固3,703.30

  万元,截至2019年6月30日,该项目已建成投产,并将剩余投资377.14万元

  塑膜和动力电池铝塑膜产品各250万平方米的产能,预计年总产能将达到500

  该项目自2017年开始建设,截至2019年6月30日,项目仍处于建设、调

  程转固明细表及主要项目的竣工验收报告、安装验收单等资料;对新增年产1.2

  申请人2018年开发支出955.86万元,2016、2017年开发支出均为0,全部

  年6月30日,公司开发支出余额分别为0.00万元、0.00万元、955.86万元和

  1,466.49万元。报告期内,公司开发支出包括基站天线用低介电碳氢型高频微波

  路板(PCB)上的信号必须采用高频以减少在PCB上的传输损失和信号延时,

  ——无形资产》第九条关于开发阶段有关支出资本化的条件,具体对比分析如下:

  报告期内,覆铜板行业上市公司超声电子(000823.SZ)亦存在研发支出资

  本化的情况,2016年、2017年、2018年及2019年1-6月,超声电子的开发支出

  余额分别为45.01万元、40.40万元、43.79万元及38.69万元。申请人与同行业

  资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;(2)具有完成该无形资产并使

  用或出售的意图;(3)无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形

  能够证明其有用性;(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无

  形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;(5)归属于该无形资产开发阶

  经核查,保荐机构认为:公司2018年及2019年上半年研发支出资本化符合

  比公司情况说明应收账款坏账准备计提是否充分;(3)结合期末在手订单情况、

  结90天,即为120天左右,与报告期内公司应收账款周转天数(报告期内各期

  公司,其经营状况良好,在业内享有较好的信誉,应收账款无法回收的风险较低。

  2016年、2017年、2018年及2019年1-6月,公司实际发生的坏账损失金额分别

  为131.96万元、12.60万元、116.19万元和11.87万元,占当期末应收账款余额

  的比例分别为0.27%、0.02%、0.17%和0.02%,上述实际发生的坏账损失均为对

  金额为34,185.75万元,回款比例为44.41%,未回款部分主要是尚在信用期内。

  龄组合计提坏账准备的应收账款的比例均超过99%,分别为99.17%、99.73%、

  99.26%以及99.55%,而申请人针对1年以内的应收账款坏账计提比例为5.00%,

  远高于同行业可比公司生益科技和金安国纪的坏账计提比例0.50%,故申请人的

  备;与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,

  截至2019年6月30日,公司在手订单的成本金额为7,949.82万元,占同

  期末库存商品余额12,295.18万元的比例为64.66%,库存商品余额中订单覆盖率

  2016年、2017年、2018年和2019年1-6月,公司存货的周转天数分别为

  46天、53天、57天和55天,存货周转情况较快。根据报告期内各期末的存货

  注:存货期末余额能满足未来使用天数=存货期末余额*30/未来一个月内该存货的消耗金额。

  月31日的2019年6月末应收账款余额的期后回款明细表,关注报告期内应收账

  申请人2018年4月出资400万元投资广州新共响科技公司持股比例10%。

  截至2019年3月底,广东新共响业绩严重不及预期且未来难有好转,进入清算

  程序。申请人对该投资全额计提减值准备。请申请人补充说明2018年投资广州

  广州新共响成立于2016年6月15日,注册资本147.0625万元,位于广东

  过40个,包括工业4.0标签识别耗材、智能光敏变色玻璃膜、快速成型碳纤维

  了申请人与其联合参与广州新共响的该轮融资,计划双方分别出资400万元(对

  馈意见回复出具日,广州新共响的清算工作已经完成,工商注销手续尚在办理中。

  截至2019年6月30日,公司不存在财务性投资,净资产额为70,876.00万

  本次拟募集资金总额不超过65,000万元(含65,000万元),扣除发行费用后

  募集资金净额将用于投资“年产650万平米高频高速覆铜板青山湖制造基地二期

  项目”和补充流动资金。本次募集资金投资项目目主要围绕公司的主营业务开展,

  2019年5月28日,杭州市余杭区应急管理局(原余杭区安全生产监督管理局)

  出具证明,说明如下:“杭州华聚复合材料有限公司,2016年1月1日至本证明出

  2019年5月22日,杭州市生态环境局余杭分局(原杭州市余杭区环境保护局)

  限公司自2016年1月至今,在环境保护方面遵守国家和地方相关法律、法规的规

  2019年5月22日,杭州市生态环境局余杭分局(原杭州市余杭区环境保护局)

  司自2016年1月至今,在环境保护方面遵守国家和地方相关法律、法规的规定,

  2016年度、2017年度、2018年度和2019年1-6月,公司外销营业收入分别

  元或港币进行结算;2016年度、2017年度、2018年度和2019年1-6月,公司的

  1、查阅了美国贸易代表办公室(USTR)对此次关于中国5,500亿美元关税

  2、取得了2019年9月1日美国对于加征中国进口关税商品清单(LIST_4A)

  及2019年12月15日美国对于加征中国进口关税商品清单(LIST_4B);

  售额占营业收入比例均不足1%,占比较小,且申请人的主要产品覆铜板(Copper

  Materials)均未被纳入美国对于加征中国进口商品关税清单,因此中美贸易摩擦

  产650万平米高频高速覆铜板青山湖制造基地二期项目”涉及使用建设用地,建

  设用地位于杭州市临安区青山湖科技城产业区C-02-01地块三(以下简称“相关

  2019年2月19日,杭州市规划和自然资源局临安分局与杭州市临安区公共资

  建设用地使用权挂牌出让公告》(杭临规划资源告[2019]10号),对相关地块的

  2019年3月19日,杭州华正根据上述招拍挂公告的要求完成了招拍挂报名手

  2019年4月1日,杭州市规划和自然资源局临安分局与杭州市临安区公共资源

  挂出让成交公示》(杭临规划资源告[2019]10号),确认了杭州华正以1,420.31

  2019年4月1日,杭州华正与杭州市规划和自然管理局临安分局签订了《挂牌

  2019年4月8日,杭州华正与杭州市规划和自然管理局临安分局签订了编号为

  “3301852019A21023”的《国有建设用地使用权出让合同》,合同约定杭州市

  2019年5月7日,杭州华正缴纳了相关地块的土地出让金尾款709.31万元。

  650万平米高频高速覆铜板青山湖制造基地二期项目”用地在土地使用、土地使

  97%,经焚烧后主要排放物为二氧化碳和水蒸气;针对工业固废,公司按照规定

  立专门的危险废物存放点,并委托具有危险废物处理资质的单位进行处理。此外,

  出,主要包括固废危废处理费、环保设施运行维护费、环保监测检测费、排污费、

  环保投资和环保成本费用支出整体也呈上升趋势。其中,2017年公司环保投资

  高频高速覆铜板青山湖制造基地二期项目”和“补充流动资金”项目。其中,“补

  充流动资金”不涉及建设及生产,不会对环境产生影响;“年产650万平米高频

  本项目总投资为59,748万元,其中环保投资1,210万元,环保投资占项目总

  投资的2.03%,环保投资资金主要以本次募集资金投入,募集资金不足的,由公

  局出具的临环青审[2019]40号环评批复文件,公司本次募集资金投资的项目已

  报告表审查意见的函”(临环青审[2019]40号);取得了申请人及合并报表范围

  容,了解报告涉及问题的核查过程、本公司的内核和风险控制流程,确认本公司按

  照勤勉尽责原则履行核查程序,反馈意见回复报告不存在虚假记载、误导性陈述或

  者重大遗漏,并对上述文件的真实性、准确性、完整性、及时性承担相应法律责任。


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